易方达中证生物科技主题交游型绽放式指数证券投资           基金基金居品而已摘记更新                 编制日历：2025年11月14日                 送出日历：2025年11月18日 本摘记提供本基金的曲折信息，是招募阐明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐明书等销售文献。 一、居品约略           易方达中证生物科技主 基金简称                     基金代码      159837           题 ETF           易方达基金经管有限公               中国确立银行股份有限 基金经管东谈主                    基金托管东谈主           司                        公司                          上市交游所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金协议奏效日   2021-01-14                          市日历       2021-01-27 基金类型      股票型            交游币种      东谈主民币 运作方式      往常绽放式          绽放频率      每个绽放日                          运行担任本基金 基金司理      张湛             基金司理的日历                          证券从业日历    2009-11-18 场内简称      生物科技 ETF           《基金协议》奏效后，相接 50 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目起火 其他           协议的商定进行基金财产算帐并隔断，而无需召开基金份额抓有东谈主大           会。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资贪图与投资政策 投资贪图      细密追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪漏洞的最小化。           本基金的投资边界包括方向指数成份股及备选成份股（含存托把柄）、           除方向指数成份股及备选成份股除外的其他股票（包括创业板、中小           板以过头他照章刊行、上市的股票、存托把柄）、债券、债券回购、           钞票相沿证券、银行入款、同行存单、货币市集器具、金融繁衍器具           （包括股指期货、股票期权等）以及法律端正或中国证监会允许基金           投资的其他金融器具。如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他 投资边界           品种，本基金经管东谈主不错将其纳入投资边界，其投资原则及投资比例           按法律端正或监管机构的联系章程扩充。本基金将根据法律端正的规           定参与转融通证券出借及融资融券业务。本基金投资于方向指数成份           股及备选成份股的钞票不低于非现款钞票的80%且不低于基金钞票净           值的90%，因法律端正的章程而受吊销的情形除外。本基金的方向指           数为中证生物科技主题指数，过头将来可能发生的变更。          本基金主要聘请完全复制法，即完全按照方向指数的成份股构成过头          权重构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股过头权重的变动          进行相应疏导。但在因荒芜情形导致基金无法完全投资于方向指数成          份股时，基金经管东谈主可聘请包括成份股替代政策在内的其他指数投资          本领相宜疏导基金投资组合，以达到细密追踪方向指数的方针。本基          金力求将日均追踪偏离度的十足值戒指在0.2%以内，年化追踪漏洞控 主要投资政策   制在2%以内。如因方向指数编制王法疏导或其他身分导致追踪漏洞超          过上述边界，基金经管东谈主应聘请合理圭表幸免追踪漏洞进一步扩大。          本基金将以裁减追踪漏洞和流动性经管为方针，空洞筹商流动性和收          益性，相宜参与债券和货币市集器具的投资。          为更好地杀青投资贪图，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经          中国证监会允许的金融繁衍居品。在加强风险守护并投诚审慎原则的          前提下，本基金可根据投资经管的需要参与转融通证券出借业务。          本基金的事迹比较基准为方向指数收益率，即中证生物科技主题指数 事迹比较基准          收益率。          本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债 风险收益特征   券型基金与货币市集基金。本基金为指数型基金，主要接受完全复制          法追踪方向指数的进展，具有与方向指数相同的风险收益特征。 注：投资者可阅读《招募阐明书》基金的投资章节了解留方式况。 (二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表 投资组合伙产树立图表 (三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：基金协议奏效昔时时辰的联整个据按履行存续期计划。基金的过往事迹不代表将来进展。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度 其中包含证券交游所、登记结算机构等收取的联系用度。2、场内交游用度以证券公司履行 收取为准。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别       收费方式/年费率或金额               收取方 经管费           年费率 0.15%           基金经管东谈主、销售机构 托管费           年费率 0.05%             基金托管东谈主 审计用度       年用度金额 83,600.00 元       司帐师事务所 信息袒露费     年用度金额 120,000.00 元       章程袒露报刊          详见招募阐明书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终履行金额以基金如期施展袒露为准。 （三） 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓或然辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作空洞费率（年化） 注：基金运作空洞费率=固定经管费率+托管费率+其他运作用度预见占基金逐日平均钞票 净值的比例（年化）。基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报袒露的联整个据为基准测算。 四、风险揭示与曲折教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能示寂投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应细致阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。   投成本基金可能际遇的主要风险包括：本基金独到风险、市集风险、经管风险、流动性 风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致 的风险过头他风险等。本基金独到风险包括：1、指数化投资的风险。包括方向指数波动的 风险、方向指数讲演与股票市集平均讲演偏离的风险、方向指数成份股行业网络风险、成份 股权重较大的风险、基金投资组合讲演与方向指数讲演偏离的风险、追踪漏洞戒指未达商定 贪图的风险、方向指数编制决策带来的风险、方向指数值计划出错的风险、方向指数变更的 风险、指数编制机构住手做事的风险等；2、ETF 运作的风险。包括参考 IOPV 决策和 IOPV 计划演叨的风险、基金交游价钱与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资东谈主申 购失败的风险、投资东谈主赎回失败的风险、申购赎回清单中成立较低的申购/赎回份额上限的 风险、沪市成份证券申赎处理王法带来的风险、申购赎回清单舛错风险、申购赎回清单标识 成立不对理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分派后基金份额净 值低于面值的风险、第三方机构做事的风险、退市风险等；3、投资特定品种（包括股指期 货、股票期权等金融繁衍品、钞票相沿证券、存托把柄等）的独到风险；4、参与转融通证 券出借业务的风险等；5、隔断清盘的风险等。   投资者投资于本基金前请细致阅读证券交游所和登记结算机构对于 ETF 的联系业务规 则过头每每的更新，确保具备联系专科学问、澄澈了解联系王法经过后方可参与本基金的申 购、赎回及交游。投资者一朝申购或赎回本基金，即示意对基金申购和赎回所触及的基金份 额的证券变更登记方式以及申购赎回所触及组合证券、现款替代、现款差额等联系的交收方 式及业务王法仍是招供。 （二）曲折教唆   本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的 投资价值、市集远景和收益作出履行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金 经管东谈主依照恪称背负、淳厚信用、严慎死力的原则经管和利用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主 和基金协议确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金协议》而产生的或与《基金协议》关联的一切争 议应尽量通过协商、长入阶梯惩处，如经友好协商未能惩处的最终将通过仲裁方式处理，详 见《基金协议》。   基金居品而已摘记信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期眷注基金经管东谈主发布的联系临时 公告等。 五、其他而已查询方式   以下而已详见基金经管东谈主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]