易方达中证港股通中国100往复型灵通式指数证券投           资基金基金产物辛勤摘录更新                 编制日历：2025年11月14日                 送出日历：2025年11月18日 本摘录提供本基金的伏击信息，是招募阐发书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。 一、产物省略           易方达中证港股通中国 基金简称                     基金代码      159788           易方达基金连接有限公 基金连接东谈主                    基金托管东谈主     招商银行股份有限公司           司                          上市往复所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金协议成效日   2022-02-22                          市日历       2022-03-02 基金类型      股票型            往复币种      东谈主民币 运作格式      平素灵通式          灵通频率      每个灵通日                          运行担任本基金 基金司理      成曦             基金司理的日历                          证券从业日历    2008-07-10 场内简称      港股通 100ETF           动怒 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金连接东谈主应           当在按期阐发中给以线路；贯穿 50 个责任日出现前述情形的，基金合           同阻隔，不需召开基金份额握有东谈主大会。           动等指数编制门径变动之外的成分甚而方向指数不合适条件的情形除           外）、指数编制机构退出等情形，基金连接东谈主应当自该情形发生之日起 其他：           十个责任日向中国证监会阐发并建议惩办决议，如更换基金方向指数、           调度运作格式、与其他基金并吞、或者阻隔基金协议等，并在 6 个月           内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未告捷召           开或就上述事项表决未通过的，本基金协议阻隔。自指数编制机构停           止方向指数的编制及发布至惩办决议确按时辰，基金连接东谈主应按照指           数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息衔命基金份额握有东谈主利           益优先原则守护基金投资运作。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资方针与投资政策 投资方针      细巧追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪谬误的最小化。           本基金的投资领域包括方向指数成份股及备选成份股、除方向指数成 投资领域           份股及备选成份股除外的其他股票（包括港股通方向股票、创业板及          其他照章刊行、上市的股票、存托笔据）、债券（包括国债、央行票          据、所在政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短          期融资券、可调度债券、可交换债券等）、债券回购、钞票相沿证券、          银行进款、同行存单、货币阛阓器用、金融繁衍器用（包括股指期货、          股票期权等）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工          具。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金连接东谈主在履          行得当要津后，本基金不错将其纳入投资领域。          本基金将根据法律法例的限定参与转融通证券出借及融资业务。          本基金投资于方向指数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款钞票          的80%且不低于基金钞票净值的90%，因法律法例的限定而受戒指的          情形除外。          本基金的方向指数为中证港股通中国100指数，很是改日可能发生的          变更。          本基金主要采用完全复制法，即完全按照方向指数的成份股构成很是          权重构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股很是权重的变动          进行相应调养。但在因突出情形导致基金无法完全投资于方向指数成          份股时，基金连接东谈主可采用包括成份股替代政策在内的其他指数投资          技巧得当调养基金投资组合，以达到细巧追踪方向指数的主见。本基 主要投资政策   金力求将日均追踪偏离度的十足值抑遏在0.35%以内，年化追踪谬误          抑遏在3%以内。此外，本基金将以裁汰追踪谬误和流动性连接为主见，          笼统酌量流动性和收益性，得当参与债券和货币阛阓器用的投资。为          更好地完满投资方针，本基金可投资股指期货、股票期权。在加强风          险注意并遵照审慎原则的前提下，本基金可根据投资连接的需要参与          转融通证券出借业务。 功绩比较基准   中证港股通中国100指数收益率（使用估值汇率折算）          本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于搀和型基金、债          券型基金与货币阛阓基金。本基金为指数型基金，主要接受完全复制          法追踪方向指数的进展，具有与方向指数一样的风险收益特征。          本基金通过内地与香港股票阛阓往复互联互通机制投资于香港证券市 风险收益特征          场，除了需要承担阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还面对          汇率风险、投资于香港证券阛阓的风险、通过内地与香港股票阛阓交          易互联互通机制投资的风险等私有风险。本基金通过内地与香港股票          阛阓往复互联互通机制投资的风险详见招募阐发书风险揭示章节。 注：投资者可阅读《招募阐发书》基金的投资章节了解详确情况。 (二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表 投资组合股产确立图表 (三) 自基金协议成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注：基金协议成效畴昔时辰的接洽数据按试验存续期计算。基金的过往功绩不代表改日进展。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售接洽用度 其中包含证券往复所、登记结算机构等收取的接洽用度。2、场内往复用度以证券公司试验 收取为准。 （二） 基金运作接洽用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费格式/年费率或金额             收取方 连接费          年费率 0.15%         基金连接东谈主、销售机构 托管费          年费率 0.05%           基金托管东谈主 审计用度      年用度金额 23,700.00 元     管帐师事务所 信息线路费     年用度金额 80,000.00 元     限定线路报刊          详见招募阐发书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终试验金额以基金按期阐发线路为准。 （三） 基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握无意辰，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作笼统费率（年化） 注：基金运作笼统费率=固定连接费率+托管费率+其他运作用度所有这个词占基金逐日平均钞票 净值的比例（年化）。基金连接费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报线路的接洽数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   投成本基金可能遭逢的主要风险包括：本基金私有风险、阛阓风险、连接风险、流动性 风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致 的风险很是他风险等。本基金私有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括方向指数陈诉 与股票阛阓平均陈诉偏离的风险、方向指数波动的风险、部分红份股权重较大的风险、方向 指数编制决议带来的风险、基金投资组合陈诉与方向指数陈诉偏离的风险、追踪谬误抑遏未 达商定方针的风险、方向指数值计算出错的风险、方向指数变更的风险、指数编制机构住手 就业的风险等；（2）ETF 运作的风险，包括参考 IOPV 决策和 IOPV 计算造作的风险、基金 往复价钱与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资东谈主申购失败的风险、投资东谈主 赎回失败的风险、申购赎回清单中树立较低的申购/赎回份额上限的风险、基金连接东谈主代理 申赎投资者买券卖券的风险、申购赎回清单错误风险、申购赎回清单标记树立分别理的风险、 基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构就业的风险、退市风险等；        （3） 通过内地与香港股票阛阓往复互联互通机制投资于港股通股票的风险；（4）投资特定品种 （包括股指期货、股票期权等金融繁衍品、钞票相沿证券、存托笔据等）的私有风险；        （5） 参与转融通证券出借业务的风险；（6）阻隔清盘的风险等。本基金的具体运作特色详见基 金协议和招募阐发书的商定。本基金的一般风险及私有风险详见招募阐发书的“风险揭示” 部分。   投资者投资于本基金前请正经阅读证券往复所和登记结算机构对于 ETF 的接洽业务规 则很是往往的更新，确保具备接洽专科学问、明晰了解接洽王法历程后方可参与本基金的申 购、赎回及往复。投资者一朝申购或赎回本基金，即暗示对基金申购和赎回所触及的登记方 式以及申购赎回所触及现款替代、现款差额等接洽的交收格式及业务王法还是认同。 （二）伏击辅导   本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的 投资价值、阛阓出路和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金 连接东谈主依照恪称株连、安分信用、严慎勤劳的原则连接和诓骗基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主 和基金协议确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金协议》而产生的或与《基金协议》接洽的一切争 议应尽量通过协商、和谐阶梯惩办，如经友好协商未能惩办的最终将通过仲裁格式处理，详 见《基金协议》。   基金产物辛勤摘录信息发生要紧变更的，基金连接东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金连接东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的接洽信息，敬请同期温顺基金连接东谈主发布的接洽临时 公告等。 五、其他辛勤查询格式   以下辛勤详见基金连接东谈主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

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